黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
蔡荣生 | 独立董事 | 公务出差 | 方云梯 |
刘德权 | 独立董事 | 公务出差 | 方云梯 |
1.3 企业半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 企业负责人孙熠嵩、主管会计工作负责人侯彦龙及会计机构负责人（会计主管人员）李金华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 企业基本情况
2.1 基本情况概况
股票简称 | 金沙乐娱app下载交通 |
股票代码 | 601188 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
董事会秘书 | |
姓名 | 戴 琦 |
联系地址 | 黑金沙乐娱app下载省哈尔滨市南岗区轩辕东路1号怡东大厦3层 |
电话 | 0451-51688007 |
传真 | 0451-51688007 |
电子信箱 | htdc@hljjt.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 2,831,246,109.57 | 2,758,437,933.30 | 2.64 |
所有者权益（或股东权益） | 2,451,139,225.02 | 2,406,851,117.82 | 1.84 |
归属于上市企业股东的每股净资产（元／股） | 2.02 | 1.98 | 2.02 |
报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 87,964,781.77 | 68,065,446.72 | 29.24 |
利润总额 | 87,906,225.68 | 68,009,651.23 | 29.26 |
归属于上市企业股东的净利润 | 66,125,707.20 | 49,988,882.91 | 32.28 |
归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润 | 63,046,197.07 | 62,040,121.66 | 1.62 |
基本每股收益(元) | 0.055 | 0.041 | 34.15 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.052 | 0.051 | 1.96 |
稀释每股收益(元) | 0.055 | 0.041 | 34.15 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.71 | 2.15 | 增加0.56个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,267,940.41 | 19,501,562.86 | 455.18 |
每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.0892 | 0.0161 | 454.04 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
除同企业正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,152,705.24 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -58,556.09 |
所得税影响额 | -14,639.02 |
合计 | 3,079,510.13 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 | 88,470户 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
黑金沙乐娱app下载省高速公路集团企业 | 国有法人 | 49.19 | 596,803,607 | 596,803,607 | 无 | ||
招商局华建公路投资有限企业 | 国有法人 | 17.92 | 217,396,393 | 0 | 无 | ||
王建新 | 境内自然人 | 0.261 | 3,172,000 | 0 | 未知 | ||
李欣华 | 境外自然人 | 0.149 | 1,812,000 | 0 | 未知 | ||
海通证券股份有限企业客户信用交易担保证券账户 | 其 他 | 0.142 | 1,725,600 | 0 | 未知 | ||
阎 莉 | 境内自然人 | 0.091 | 1,101,054 | 0 | 未知 | ||
沈 毅 | 境内自然人 | 0.088 | 1,065,267 | 0 | 未知 | ||
胡 纲 | 境内自然人 | 0.074 | 903,100 | 0 | 未知 | ||
陈佰通 | 境内自然人 | 0.073 | 883,300 | 0 | 未知 | ||
孙 戎 | 境内自然人 | 0.072 | 871,000 | 0 | 未知 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
招商局华建公路投资有限企业 | 217,396,393 | 人民币普通股 | |||||
王建新 | 3,172,000 | 人民币普通股 | |||||
李欣华 | 1,812,000 | 人民币普通股 | |||||
海通证券股份有限企业客户信用交易担保证券账户 | 1,725,600 | 人民币普通股 | |||||
阎 莉 | 1,101,054 | 人民币普通股 | |||||
沈 毅 | 1,065,267 | 人民币普通股 | |||||
胡 纲 | 903,100 | 人民币普通股 | |||||
陈佰通 | 883,300 | 人民币普通股 | |||||
孙 戎 | 871,000 | 人民币普通股 | |||||
姚黎明 | 835,499 | 人民币普通股 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 招商局华建公路投资有限企业为企业第二大股东，与企业其他股东不存在关联关系，企业未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市企业股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业 利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
分行业 | ||||||
公路建设开发管理 | 145,290,102.60 | 40,007,642.68 | 58.29 | 14.82 | 54.59 | 减少1.66个百分点 |
制造行业 | 11,563,302.74 | 8,208,553.70 | 29.01 | <, /P> | ||
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
东 北 | 145,290,102.60 | 14.82 |
华 北 | 11,563,302.74 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
黑金沙乐娱app下载龙通房地产开发有限企业 | 3,000 | 完成 | 尚未开展营业活动 |
合计 | 3,000 | / | / |
经企业2010年第二次临时股东大会审议通过，投资3000万元成立黑金沙乐娱app下载龙通房地产开发有限企业（简称“龙通地产”）。报告期内，龙通地产注册成立，注册资本3000万元，但尚未开展营业活动。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 企业董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 企业董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及 金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决实行情况 |
黑金沙乐娱app下载东高投资开发有限企业诉中行哈尔滨河松街支行存款纠纷，要求中国银行哈尔滨河松街支行支付标的存款。 | 560 | 此案涉及刑事案件，中止诉讼。 | ||
黑金沙乐娱app下载东高投资开发有限企业与黑金沙乐娱app下载世纪东高公路投资有限企业履行保证合同纠纷，要求解除与黑金沙乐娱app下载世纪东高公路投资有限企业签定的工程施工任务的协议书并由其返还履约保证金及利息。 | 2,529.05 | 此案尚未实行终结 | ||
原东北高速公路股份有限企业诉大连东高新型管材有限企业借款纠纷。 | 4,500 | 此案尚未审理终结 | ||
大连东泊九州贸易有限企业起诉企业之子企业大连东高新型管材有限企业，"请求法院判令被告按《出资人协议书》的约定履行出资义务。 | 800 | 此案尚未审理终结 | ||
吉林省安装工程股份有限企业诉大连东高新型管材有限企业买卖合同纠纷 | 此案仍在审理之中。 | |||
山东长龙管材有限企业、兖矿集团有限企业唐村实业企业诉大连东高新型管材有限企业买卖合同纠纷 | 66.42 | 此案尚未实行终结。 |
报告期内，企业无新增重大诉讼、仲裁事项，企业承继原东北高速的、尚未处理完毕的诉讼事项如下：
1． 企业之子企业黑金沙乐娱app下载东高投资开发有限企业诉中行哈尔滨河松街支行存款纠纷案。
企业之子企业黑金沙乐娱app下载东高投资开发有限企业（以下简称"东高投资"）在中国银行哈尔滨河松街支行开立账户，截至2004 年12 月21 日，该账户存款余额应为人民币5,610,745.34 元。2005 年1 月4 日，东高投资要求转款，中国银行哈尔滨河松街支行以企业账户仅存有人民币10,745.34 元为由，拒绝支付企业存款。该账户其余存款560 万元去向不明。东高投资于2005 年3 月3 日向哈尔滨市中级人民法院提起诉讼，2005 年12 月29 日，哈尔滨市中级人民法院受理此案。根据黑金沙乐娱app下载省哈尔滨市中级人民法院（2006）哈民三初字第55 号民事裁定书，由于本案涉及刑事案件，中止诉讼。
企业已就该案聘请了律师，查阅历史卷宗，整理证据材料，研究解决方案。
2．黑金沙乐娱app下载东高投资开发有限企业与黑金沙乐娱app下载世纪东高公路投资有限企业履行保证合同纠纷仲裁案。
2004 年9 月25 日，黑金沙乐娱app下载东高投资开发有限企业（以下简称"东高投资"）与黑金沙乐娱app下载世纪东高公路投资有限企业签订《黑金沙乐娱app下载世纪东高公路投资有限企业授予黑金沙乐娱app下载东高投资开发有限企业工程施工任务的协议书》，协议约定东高投资向黑金沙乐娱app下载世纪东高公路投资有限企业交纳工程总造价15%的履约保证金，计人民币2,427.98 万元。协议签订后东高投资履行了义务，但黑金沙乐娱app下载世纪东高公路投资有限企业因丧失了工程建设的总承包权而无法履行协议约定的义务，另外黑金沙乐娱app下载世纪东高公路投资有限企业因涉嫌经济犯罪已被公安机关依法查封。2005 年3 月，东高投资向大庆仲裁委员会提交仲裁申请，要求解除与黑金沙乐娱app下载世纪东高公路投资有限企业签定的工程施工任务的协议书并由其返还履约保证金及利息。 2005 年6 月22 日大庆仲裁委员会签发了（2005）庆仲（裁）字第（5）号裁决书，裁决：
（1）解除《黑金沙乐娱app下载世纪东高公路投资有限企业授予黑金沙乐娱app下载东高投资开发有限企业工程施工任务的协议书》；
（2）黑金沙乐娱app下载世纪东高公路投资有限企业返还履约保证金及利息共25,290,446.58元；2005 年12 月下旬黑金沙乐娱app下载东高投资开发有限企业向大庆市中级人民法院申请实行，2006 年1 月20 日大庆市中级人民法院向黑金沙乐娱app下载世纪东高公路投资有限企业公告送达了（2006）庆执字第39 号实行通知书，此案尚未实行终结。
企业已经就该案聘请专业人士，对案件状况进行全面分析，针对黑金沙乐娱app下载世纪东高公路投资有限企业因被公安机关依法查封情况，积极研究制定解决方案。
3．企业与大连东高新型管材有限企业借款纠纷案。
大连东高新型管材有限企业在生产过程中，以经营资金困难为由，两次从企业借款合计4,500万元，原定于2007年4月末前还清，届期未能履行其承诺，经多次催讨未果后，东北高速公路股份有限企业于2007年8月31日向吉林省高级人民法院提起诉讼，要求对方偿还借款4,500万元，并承担案件诉讼费、保全费。并于2007年9月7日向吉林省高级人民法院提出财产保全申请，要求查封被告所有价值相当于人民币4,500万元的财产，用其所有的位于长春市朝阳区西安大路1323号建筑面积总计7,795.36平方米办公用房提供担保。吉林省高级人民法院在2007年9月7日做出（2007）吉民二初字第49号民事裁定书，裁决：
（1）查封大连东高新型管材有限企业所有价值相当于人民币4,500万元的财产。
（2）查封东北高速公路股份有限企业用以提供担保的房产，查封期2年。
2008年11月7日，吉林省高级人民法院作出了（2007）吉民二初字第49号民事调解书，确定大连东高新型管材有限企业履行债务的最后期限为2011年12月31日，企业向吉林省高级人民法院提出继续查封被告大连东高新型管材有限企业财产的申请，2009年9月3日，吉林省高级人民法院做出裁定：
（1）继续查封大连东高新型管材有限企业名下位于大连市金洲区光明街道房屋产权壹宗，查封期限为一年；
（2）续行查封大连东高新型管材有限企业拥有使用权的位于大连市金洲区光明街道国防路160号工业用地使用权壹宗，查封期限为一年。
2010年8月，吉林省高级人民法院做出裁定，继续查封一年。
4．大连东泊九州贸易有限企业起诉企业之子企业大连东高新型管材有限企业出资纠纷案。
大连东泊九州贸易有限企业起诉企业之子企业大连东高新型管材有限企业，"请求法院判令被告按《出资人协议书》的约定履行出资义务，提出财产保全申请，要求查封被告位于大连市金州区国防路160号40,966平方米土地（作价人民币800万元）或等值其他财产"。2007年11月5日大连市中级人民法院对该案以（2007）大民三初字第114号民事裁定书做出裁定，查封被告位于大连市金州区国防路160号40,966平方米土地（作价人民币800万元）或等值其他财产（被查封的土地未经本院书面许可，不得转让、变卖、抵押、出租）。
由于该被查封的土地已由企业起诉法院判决胜诉在先，东泊企业轮侯冻结。2009年10月21日,大连市中级人民法院制作并传达了(2007)大民三初字第114-2号《民事裁定书》,裁定恢复审理该案。2009年11月9日，大连市中级人民法院开庭审理了该案，但至今没有下达判决书。
5．吉林省安装工程股份有限企业与子企业大连东高新型管材有限企业买卖合同纠纷案。
吉林省四平市中级人民法院对该案以（2010）四民一初字第1号民事裁定书做出裁定，对大连东高新型管材有限企业长春分企业所有的存放在长春市朝阳区富锋镇阜丰大街1988号院内的PE管材生产线三套予以查封，该案仍在审理过程中。
6．子企业大连东高新型管材有限企业与山东长龙管材有限企业、兖矿集团有限企业唐村实业企业买卖合同纠纷案。
大连东高新型管材有限企业与山东长龙管材有限企业买卖合同纠纷一案经山东省邹城市人民法院审理终结，于2010年11月10日出具民事判决书（2010）邹民初字第95号。判定大连东高新型管材有限企业于判决生效后十日内一次性给付山东长龙管材有限企业货款及违约金664,212.63元，给付山东长龙管材有限企业垫付诉讼费13,641.00元。至报告报出日止，大连东高新型管材有限企业尚未支付上述费用。
兖矿集团有限企业唐村实业企业诉子企业大连东高新型管材有限企业合同纠纷一案中，兖矿集团有限企业唐村实业企业提出财产保全，山东省邹城市人民法院于2011年3月11日出具（2010）邹民初字第95号民事裁定书，将大连东高新型管材有限企业在浦发银行站前支行75050154500000284账户予以冻结，应冻结资金1,037,000.00元，账户余额不足，冻结足额为止，期限为自2011年3月11日至9月11日止。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序号 | 证券品种 | 证券 代码 | 证券简称 | 最初投资成本 （元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资比例 （％） | 报告期损益（元） |
1 | A股 | 600635 | 大众公用 | 11,241.83 | 1,000 | 6,490.00 | 0.02 | -847.00 |
2 | A股 | 000534 | 万泽股份 | 11,722,586.42 | 1,351,176 | 11,309,343.12 | 37.75 | 2,891,516.64 |
3 | A股 | 000806 | 银河科技 | 6,393.03 | 1,000 | 4,810.00 | 0.02 | -320.00 |
4 | A股 | 300037 | <, P style="mso-pagination: widow-orphan">新 宙 邦 | 14,495.00 | 500 | 19,295.00 | 0.06 | -2,030.00 |
5 | A股 | 300040 | 九洲电气 | 16,500.00 | 1,000 | 13,580.00 | 0.05 | -6,280.00 |
6 | A股 | 000002 | 万 科A | 23,119,266.34 | 2,200,000 | 18,590,000.00 | 62.06 | 506,000.00 |
7 | A股 | 002337 | 赛象科技 | 15,500.00 | 500 | 11,672.00 | 0.04 | -2,488.00 |
合计 | 34,905,982.62 | / | 29,955,190.12 | 100 | 3,385,551.64 | |||
6.6.2 持有其他上市企业股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位:黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产： | |||
货币资金 | （六）1 | 914,867,362.81 | 540,673,796.72 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | （六）2 | 32,810,444.83 | 29,657,739.59 |
应收票据 | |||
应收账款 | （六）4 | 12,047,887.88 | 11,526,796.12 |
预付款项 | （六）6 | 3,168,646.07 | 1,537,642.25 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | （六）3 | 303,196.14 | |
应收股利 <, /TD> | |||
其他应收款 | （六）5 | 8,528,150.63 | 326,729,056.83 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | （六）7 | 7,178,636.95 | 6,650,011.59 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 978,904,325.31 | 916,775,043.1 | |
非流动资产： | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | （六）8 | 44,856,637.21 | 17,056,708.18 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | （六）9 | 1,764,270,514.76 | 1,777,756,812.93 |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | （六）10 | 42,870,178.82 | 45,328,535.08 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | （六）11 | 3,309.52 | 1,179,690.06 |
递延所得税资产 | （六）12 | 341,143.95 | 341,143.95 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,852,341,784.26 | 1,841,662,890.2 | |
资产总计 | 2,831,246,109.57 | 2,758,437,933.3 | |
流动负债： | |||
短期借款 | |||
向中央银行借款 | |||
吸取存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | （六）14 | 6,707,498.96 | 9,652,603.08 |
预收款项 | （六）15 | 733,402.55 | 733,402.55 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | （六）16 | 4,211,848.33 | 2,970,354.25 |
应交税费 | （六）17 | 38,245,837.94 | 48,076,569.08 |
应付利息 | |||
应付股利 | （六）18 | 21,837,600.00 | |
其他应付款 | （六）19 | 169,505,305.69 | 151,494,501.17 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 241,241,493.47 | 212,927,430.13 | |
非流动负债： | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | （六）20 | 127,500,000.00 | 127,500,000.00 |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 127,500,000.00 | 127,500,000.00 | |
负债合计 | 368,741,493.47 | 340,427,430.13 | |
所有者权益（或股东权益）： | |||
实收资本（或股本） | （六）21 | 1,213,200,000.00 | 1,213,200,000.00 |
资本公积 | （六）22 | 1,099,405,064.30 | 1,099,405,064.30 |
减：库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | （六）23 | 8,761,756.66 | 8,761,756.66 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | （六）24 | 129,772,404.06 | 85,484,296.86 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母企业所有者权益合计 | 2,451,139,225.02 | 2,406,851,117.82 | |
少数股东权益 | 11,365,391.08 | 11,159,385.35 | |
所有者权益合计 | 2,462,504,616.10 | 2,418,010,503.17 | |
负债和所有者权益总计 | 2,831,246,109.57 | 2,758,437,933.30 | |
法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人： 李金华
母企业资产负债表
2011年6月30日
编制单位:黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产： | |||
货币资金 | 881,079,728.98 | 508,002,831.69 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | （十二）1 | 1,171,947.10 | 1,781,899.00 |
预付款项 | 896,884.13 | 1,265,880.31 | |
应收利息 | 303,196.14 | ||
应收股利 | |||
其他应收款 | （十二）2 | 42,190,811.96 | 360,961,856.14 |
存货 | 4,111.73 | ||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 925,642,568.31 | 872,016,578.87 | |
非流动资产： | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | （十二）3 | 314,856,637.21 | 287,056,708.18 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 1,660,308,539.71 | 1,686,232,936.35 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 60,027.09 | 69,860.43 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 11,337,156.70 | 11,337,156.70 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,986,562,360.71 | 1,984,696,661.66 | |
资产总计 | 2,912,204,929.02 | 2,856,713,240.53 | |
流动负债： | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 3,823,669.78 | 7,423,669.78 | |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 3,544,145.68 | 2,302,651.60 | |
应交税费 | 28,085,220.01 | 38,756,783.88 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 21,837,600.00 | ||
其他应付款 | 154,753,033.16 | 149,843,774.49 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 212,043,668.63 | 198,326,879.75 | |
非流动负债： | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | 127,500,000.00 | 127,500,000.00 | |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 127,500,000.00 | 127,500,000.00 | |
负债合计 | 339,543,668.63 | 325,826,879.75 | |
所有者权益（或股东权益）： | |||
实收资本（或股本） | 1,213,200,000.00 | 1,213,200,000.00 | |
资本公积 | 1,230,068,794.18 | 1,230,068,794.18 | |
减：库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 8,761,756.66 | 8,761,756.66 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 120,630,709.55 | 78,855,809.94 | |
所有者权益（或股东权益）合计 | 2,572,661,260.39 | 2,530,886,360.78 | |
负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,912,204,929.02 | 2,856,713,240.53 | |
法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人： 李金华
合并利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 169,526,134.74 | 126,534,804.58 | |
其中：营业收入 | 169,526,134.74 | 126,534,804.58 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 84,954,898.04 | 54,248,498.38 | |
其中：营业成本 | （六）25 | 53,278,661.90 | 25,880,085.52 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | （六）26 | 5,580,913.64 | 4,231,407.78 |
销售费用 | （六）27 | 1,038,520.81 | 620,871.78 |
管理费用 | （六）28 | 30,711,394.94 | 23,644,025.64 |
财务费用 | （六）29 | -5,654,593.25 | -127,892.34 |
资产减值损失 | |||
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | （六）30 | 3,152,705.24 | -12,145,906.41 |
投资收益（损失以“－”号填列） | （六）31 | 240,839.83 | 7,925,046.93 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 87,964,781.77 | 68,065,446.72 | |
加：营业外收入 | |||
减：营业外支出 | 58,556.09 | 55,795.49 | |
其中：非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 87,906,225.68 | 68,009,651.23 | |
减：所得税费用 | 21,574,512.75 | 18,020,768.32 | |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,331,712.93 | 49,988,882.91 | |
归属于母企业所有者的净利润 | 66,125,707.20 | 49,988,882.91 | |
少数股东损益 | 206,005.73 | ||
六、每股收益： | |||
（一）基本每股收益 | 0.055 | 0.041 | |
（二）稀释每股收益 | 0.055 | 0.041 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | |||
归属于母企业所有者的综合收益总额 | 66,125,707.20 | 49,988,882.91 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 206,005.73 |
法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人： 李金华
母企业利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | （十二）4 | 145,290,102.60 | 124,834,748.00 |
减：营业成本 | 40,007,642.68 | 25,603,270.39 | |
营业税金及附加 | 4,875,603.69 | 4,156,997.13 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 21,374,004.74 | 20,723,398.29 | |
财务费用 | -5,649,211.01 | -491,649.35 | |
资产减值损失 | |||
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
投资收益（损失以“－”号填列） | （十二）5 | -11,529.97 | 7,787,083.78 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 84,670,532.53 | 82,629,815.32 | |
加：营业外收入 | |||
减：营业外支出 | 30,000.00 | 50,000.00 | |
其中：非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 84,640,532.53 | 82,579,815.32 | |
减：所得税费用 | 21,028,032.92 | 18,020,768.32 | |
四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,612,499.61 | 64,559,047.00 | |
五、每股收益： | |||
（一）基本每股收益 | |||
（二）稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 63,612,499.61 | 64,559,047.00 |
法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人： 李金华
合并现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量： | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,723,409.05 | 122,583,691.00 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | （六）35 | 64,738,715.21 | 1,222,463.12 |
经营活动现金流入小计 | 235,462,124.26 | 123,806,154.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,824,900.18 | 19,878,053.13 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,695,801.84 | 17,450,064.02 | |
支付的各项税费 | 40,040,943.50 | 29,917,598.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | （六）35 | 47,632,538.33 | 37,058,875.55 |
经营活动现金流出小计 | 127,194,183.85 | 104,304,591.26 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,267,940.41 | 19,501,562.86 | |
二、投资活动产生的现金流量： | |||
收回投资收到的现金 | 316,266,540.16 | ||
取得投资收益收到的现金 | 921,902.84 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子企业及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | （六）35 | 252,369.80 | 832.02 |
投资活动现金流入小计 | 316,518,909.96 | 922,734.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,593,284.28 | 6,819,014.74 | |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子企业及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,550,116.01 | ||
投资活动现金流出小计 | 50,593,284.28 | 14,369,130.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 265,925,625.68 | -13,446,395.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量： | |||
吸取投资收到的现金 | |||
其中：子企业吸取少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
其中：子企业支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 374,193,566.09 | 6,055,166.97 | |
加：期初现金及现金等价物余额 | 540,673,796.72 | 540,385,869.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 914,867,362.81 | 546,441,036.31 |
法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人： 李金华
母企业现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量： | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,178,714.50 | 117,733,951.00 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,056,364.34 | 620,646.81 | |
经营活动现金流入小计 | 168,235,078.84 | 118,354,597.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,611,775.12 | 18,937,579.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,493,585.41 | 15,561,257.48 | |
支付的各项税费 | 38,018,893.52 | 29,314,043.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,514,015.66 | 34,026,213.87 | |
经营活动现金流出小计 | 75,638,269.71 | 97,839,094.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 92,596,809.13 | 20,515,503.34 | |
二、投资活动产生的现金流量： | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 316,266,540.16 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 552,500.00 | ||
处置子企业及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 316,266,540.16 | 552,500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,786,452.00 | 6,706,180.92 | |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | ||
取得子企业及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 35,786,452.00 | 6,706,180.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 280,480,088.16 | -6,153,680.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量： | |||
吸取投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 373,076,897.29 | 14,361,822.42 | |
加：期初现金及现金等价物余额 | 508,002,831.69 | 511,360,329.54 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 881,079,728.98 | 525,722,151.96 |
法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人： 李金华
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母企业所有者权益 | 少数股东 权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,213,200,000.00 | 1,099,405,064.30 | 8,761,756.66 | 85,484,296.86 | 11,159,385.35 | 2,418,010,503.17 | ||||
加：会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 1,213,200,000.00 | 1,099,405,064.30 | 8,761,756.66 | 85,484,296.86 | 11,159,385.35 , | 2,418,010,503.17 | ||||
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 44,288,107.20 | 206,005.73 | 44,494,112.93 | |||||||
（一）净利润 | 66,125,707.20 | 206,005.73 | 66,331,712.93 | |||||||
（二）其他综合收益 | ||||||||||
上述（一）和（二）小计 | 66,125,707.20 | 206,005.73 | 66,331,712.93 | |||||||
（三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1．所有者投入资本 | ||||||||||
2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3．其他 | ||||||||||
（四）利润分配 | -21,837,600.00 | -21,837,600.00 | ||||||||
1．提取盈余公积 | ||||||||||
2．提取一般风险准备 | ||||||||||
3．对所有者（或股东）的分配 | -21,837,600.00 | -21,837,600.00 | ||||||||
4．其他 | ||||||||||
（五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4．其他 | ||||||||||
（六）专项储备 | ||||||||||
1．本期提取 | ||||||||||
2．本期使用 | ||||||||||
（七）其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,213,200,000.00 | 1,099,405,064.30 | 8,761,756.66 | 129,772,404.06 | 11,365,391.08 | 2,462,504,616.10 | ||||
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母企业所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,213,200,000.00 | 1,091,450,489.47 | 159,385.35 | 2,304,809,874.82 | ||||||
加：会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | 318,562.99 | 318,562.99 | ||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 1,213,200,000.00 | 1,091,769,052.46 | 159,385.35 | 2,305,128,437.81 | ||||||
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,636,008.84 | 43,464,233.17 | 51,100,242.01 | |||||||
（一）净利润 | 49,988,882.91 | 49,988,882.91 | ||||||||
（二）其他综合收益 | ||||||||||
上述（一）和（二）小计 | 49,988,882.91 | 49,988,882.91 | ||||||||
（三）所有者投入和减少资本 | 1,111,359.10 | 1,111,359.10 | ||||||||
1．所有者投入资本 |
, | |||||||||
2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3．其他 | 1,111,359.10 | 1,111,359.10 | ||||||||
（四）利润分配 | ||||||||||
1．提取盈余公积 | ||||||||||
2．提取一般风险准备 | ||||||||||
3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
4．其他 | ||||||||||
（五）所有者权益内部结转 | 6,524,649.74 | -6,524,649.74 | ||||||||
1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4．其他 | 6,524,649.74 | -6,524,649.74 | ||||||||
（六）专项储备 | ||||||||||
1．本期提取 | ||||||||||
2．本期使用 | ||||||||||
（七）其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,213,200,000.00 | 1,099,405,061.30 | 43,464,233.17 | 159,385.35 | 2,356,228,679.82 | |||||
法定代表人： 孙熠嵩 主管会计工作负责人： 侯彦龙 会计机构负责人：李金华
母企业所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,213,200,000.00 | 1,230,068,794.18 | 8,761,756.66 | 78,855,809.94 | 2,530,886,360.78 | |||
加：会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,213,200,000.00 | 1,230,068,794.18 | 8,761,756.66 | 78,855,809.94 | 2,530,886,360.78 | |||
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 41,774,899.61 | 41,774,899.61 | ||||||
（一）净利润 | 63,612,499.61 | 63,612,499.61 | ||||||
（二）其他综合收益 | ||||||||
上述（一）和（二）小计 | 63,612,499.61 | 63,612,499.61 | ||||||
（三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
1．所有者投入资本 | ||||||||
2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3．其他 | ||||||||
（四）利润分配 | -21,837,600.00 | -21,837,600.00 | ||||||
1．提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3．对所有者（或股东）的分配 | -21,837,600.00 | -21,837,600.00 | ||||||
4．其他 | ||||||||
（五）所有者权益内部结转 | ||||||||
1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4．其他 | ||||||||
（六）专项储备 | ||||||||
1．本期提取 | ||||||||
2．本期使用 | ||||||||
（七）其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,213,200,000.00 | 1,230,068,794.18 | 8,761,756.66 | 120,630,709.55 | 2,572,661,260.39 | |||
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,213,200,000.00 | 1,219,490,440.53 | 2,432,690,440.53 | |||||
加：会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,213,200,000.00 | 1,219,490,440.53 | 2,432,690,440.53 | |||||
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | <, o:p> | 10,578,353.65 | 55,092,052.45 | 65,670,406.10 | ||||
（一）净利润 | 64,559,047.00 | 64,559,047.00 | ||||||
（二）其他综合收益 | ||||||||
上述（一）和（二）小计 | 64,559,047.00 | 64,559,047.00 | ||||||
（三）所有者投入和减少资本 | 1,111,359.10 | 1,111,359.10 | ||||||
1．所有者投入资本 | ||||||||
2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3．其他 | 1,111,359.10 | 1,111,359.10 | ||||||
（四）利润分配 | ||||||||
1．提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
4．其他 | ||||||||
（五）所有者权益内部结转 | 9,466,994.55 | -9,466,994.55 | ||||||
1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4．其他 | 9,466,994.55 | -9,466,994.55 | ||||||
（六）专项储备 | ||||||||
1．本期提取 | ||||||||
2．本期使用 | ||||||||
（七）其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,213,200,000.00 | 1,230,068,794.18 | 55,092,052.45 | 2,498,360,846.63 | ||||
法定代表人： 孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：李金华
7.3 主要会计政策、会计估计的变更
7.3.1 会计政策变更
无
7.3.2 会计估计变更
单位：元 币种：人民币
会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
因原有车流量估计已不符合实际情况，将固定资产中公路及构筑物单位工作量折旧额由8.1949元/标准车次调整为10.8227元/标准车次 | 经企业第一届董事会第二次会议审议通过 | 累计折旧 | 3,476,681.88 |
固定资产 | -3,476,681.88 | ||
净利润 | -2,607,511.41 |
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
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